太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,174 | 51,777 |
| 減価償却費 | 44,008 | 48,863 |
| のれん償却額 | 490 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,288 | -2,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 326 | 222 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,364 | -1,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 52 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,860 | -1,808 |
| 支払利息 | 4,068 | 3,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -399 | -169 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,678 | 4,825 |
| 減損損失 | 1,101 | 5,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,728 | 20,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,207 | -1,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,577 | -16,151 |
| その他 | -1,218 | -6,674 |
| 小計 | 108,266 | 106,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | 2,321 |
| 利息の支払額 | -4,019 | -3,890 |
| 法人税等の支払額 | -9,808 | -13,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,283 | 90,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,995 | 515 |
| 固定資産の取得による支出 | -64,520 | -66,378 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,208 | 1,367 |
| その他償却資産の取得による支出 | -142 | -240 |
| その他償却資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -539 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,132 | 393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,308 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,639 | -3,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,078 | 2,782 |
| その他 | -402 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,025 | -65,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,509 | 200 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 57,127 | 44,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,721 | -56,077 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,035 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 94 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,026 | -22 |
| 配当金の支払額 | -9,909 | -7,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,565 | -681 |
| その他 | -9,133 | -8,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,753 | -29,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,960 | -4,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,084 | 45,748 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | 33 |
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