太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,871 | 32,008 |
| 減価償却費 | 29,397 | 33,847 |
| のれん償却額 | 21 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 465 | -1,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | -7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 724 | -1,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 103 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | -104 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -256 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,637 | -2,380 |
| 支払利息 | 2,022 | 2,805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,760 | 863 |
| 債務消滅益 | -4,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,966 | -10,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,071 | -5,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,716 | 601 |
| その他 | -7,210 | 4,631 |
| 小計 | 48,984 | 53,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,464 | 3,287 |
| 利息の支払額 | -2,131 | -2,879 |
| 法人税等の支払額 | -9,217 | -7,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,099 | 46,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -396 | 449 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,635 | -49,674 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,131 | 1,360 |
| その他償却資産の取得による支出 | -274 | -279 |
| その他償却資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -475 | -151 |
| 貸付金の回収による収入 | 245 | 197 |
| その他 | -211 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,499 | -48,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118 | 4,402 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 27,000 | 23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,107 | 26,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,265 | -31,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -12 |
| 配当金の支払額 | -4,049 | -4,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -509 | -678 |
| その他 | -5,727 | -8,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,575 | 8,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,561 | -2,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | 3,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 70,733 | 69,100 |
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