太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,690 | 39,871 |
| 減価償却費 | 31,829 | 29,397 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -707 | 465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 162 | 724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -34 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | -2,647 | -104 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -194 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,241 | -2,637 |
| 支払利息 | 1,773 | 2,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 429 | -1,760 |
| 債務消滅益 | － | -4,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,423 | 10,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,778 | -6,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,351 | -11,716 |
| その他 | 9,070 | -7,210 |
| 小計 | 57,099 | 48,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,013 | 3,464 |
| 利息の支払額 | -1,868 | -2,131 |
| 法人税等の支払額 | -3,913 | -9,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,331 | 41,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300 | -396 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,618 | -42,635 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,156 | 3,131 |
| その他償却資産の取得による支出 | -134 | -274 |
| その他償却資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 214 |
| 貸付けによる支出 | -1,362 | -475 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,262 | 245 |
| その他 | 1,098 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,230 | -40,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,550 | -118 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -23,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,060 | 8,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,946 | -30,265 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -14 |
| 配当金の支払額 | -4,103 | -4,049 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -619 | -509 |
| その他 | -4,729 | -5,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,895 | -5,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,708 | 4,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,915 | -414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,783 | 70,733 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
