太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,382 | 19,690 |
| 減価償却費 | 29,951 | 31,829 |
| のれん償却額 | 25 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | -706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -583 | 162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 40 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | － | -2,647 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -2,240 |
| 支払利息 | 1,202 | 1,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,232 | 428 |
| 減損損失 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,283 | -30,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,161 | 12,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,303 | 17,350 |
| その他 | -8,728 | 9,066 |
| 小計 | -10,978 | 57,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 3,012 |
| 利息の支払額 | -1,307 | -1,867 |
| 法人税等の支払額 | -4,877 | -3,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,013 | 54,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,273 | 299 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,206 | -32,618 |
| 固定資産の売却による収入 | 817 | 1,155 |
| その他償却資産の取得による支出 | -259 | -133 |
| その他償却資産の売却による収入 | 74 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 935 | 117 |
| 貸付けによる支出 | -928 | -1,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,099 | 1,261 |
| 事業譲受による支出 | -28,938 | － |
| その他 | -416 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,583 | -30,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,060 | -4,550 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 18,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,745 | 21,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,445 | -28,946 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,101 | -4,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -725 | -619 |
| その他 | -4,898 | -4,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,628 | -24,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,558 | 2,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,590 | 1,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,828 | 72,783 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 39 |
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