四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 29,179 | -1,382 |
減価償却費 | 26,617 | 29,951 |
のれん償却額 | 27 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,063 | 107 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 3 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -679 | -583 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | 23 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 53 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -1,380 |
支払利息 | 1,360 | 1,202 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -400 | -153 |
固定資産処分損益(△は益) | -4,576 | 1,232 |
減損損失 | 2,015 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,514 | -10,283 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,238 | -30,161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,147 | 9,303 |
その他 | 1,766 | -8,728 |
小計 | 48,446 | -10,978 |
利息及び配当金の受取額 | 1,661 | 2,150 |
利息の支払額 | -1,468 | -1,307 |
法人税等の支払額 | -5,547 | -4,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,093 | -15,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,160 | 1,273 |
固定資産の取得による支出 | -34,570 | -31,206 |
固定資産の売却による収入 | 5,844 | 817 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,098 | -34 |
投資有価証券の売却による収入 | 615 | 935 |
貸付けによる支出 | -1,008 | -928 |
貸付金の回収による収入 | 1,056 | 1,099 |
事業譲受による支出 | - | -28,938 |
その他 | 176 | -600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,144 | -57,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,790 | 36,060 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 29,000 | 18,000 |
長期借入れによる収入 | 14,130 | 65,745 |
長期借入金の返済による支出 | -16,567 | -18,445 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5,027 | -5 |
配当金の支払額 | -3,561 | -4,101 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,423 | -725 |
その他 | -4,169 | -4,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,590 | 91,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,876 | 1,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,584 | 20,590 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,235 | 70,828 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 24 |