5233 太平洋セメント

5233
2024/03/27
時価
4385億円
PER 予
10.39倍
2010年以降
赤字-36.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.43-2.23倍
(2010-2023年)
配当 予
1.95%
ROE 予
7.29%
ROA 予
2.93%
資料
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四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月11日 11:08
【資料】
四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)29,179-1,382
減価償却費26,61729,951
のれん償却額2725
持分法による投資損益(△は益)-1,063107
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)113
退職給付に係る資産負債の増減額-679-583
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-35-6
賞与引当金の増減額(△は減少)-43-142
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9223
その他の引当金の増減額(△は減少)53-10
受取利息及び受取配当金-1,086-1,380
支払利息1,3601,202
投資有価証券売却損益(△は益)-400-153
固定資産処分損益(△は益)-4,5761,232
減損損失2,0155
売上債権の増減額(△は増加)-1,514-10,283
棚卸資産の増減額(△は増加)-7,238-30,161
仕入債務の増減額(△は減少)4,1479,303
その他1,766-8,728
小計48,446-10,978
利息及び配当金の受取額1,6612,150
利息の支払額-1,468-1,307
法人税等の支払額-5,547-4,877
営業活動によるキャッシュ・フロー43,093-15,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-1,1601,273
固定資産の取得による支出-34,570-31,206
固定資産の売却による収入5,844817
投資有価証券の取得による支出-24,098-34
投資有価証券の売却による収入615935
貸付けによる支出-1,008-928
貸付金の回収による収入1,0561,099
事業譲受による支出-28,938
その他176-600
投資活動によるキャッシュ・フロー-53,144-57,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-5,79036,060
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)29,00018,000
長期借入れによる収入14,13065,745
長期借入金の返済による支出-16,567-18,445
社債の発行による収入10,000
社債の償還による支出-10,000
自己株式の取得による支出-5,027-5
配当金の支払額-3,561-4,101
非支配株主への配当金の支払額-1,423-725
その他-4,169-4,898
財務活動によるキャッシュ・フロー6,59091,628
現金及び現金同等物に係る換算差額1,8761,558
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,58420,590
現金及び現金同等物の四半期末残高62,23570,828
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額24