太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,507 | 29,179 |
| 減価償却費 | 25,742 | 26,617 |
| のれん償却額 | 25 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,075 | -1,063 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 11 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -520 | -679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -92 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -300 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,086 |
| 支払利息 | 1,814 | 1,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -400 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -726 | -4,576 |
| 減損損失 | 133 | 2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,254 | -1,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72 | -7,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,828 | 4,147 |
| その他 | 4,888 | 1,766 |
| 小計 | 54,999 | 48,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,661 |
| 利息の支払額 | -1,871 | -1,468 |
| 法人税等の支払額 | -5,977 | -5,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,753 | 43,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,902 | -1,160 |
| 固定資産の取得による支出 | -30,402 | -34,570 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,973 | 5,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -24,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 615 |
| 貸付けによる支出 | -1,608 | -1,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,252 | 1,056 |
| その他 | -38 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,740 | -53,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,757 | -5,790 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,980 | 14,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,315 | -16,567 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,038 | -5,027 |
| 配当金の支払額 | -3,676 | -3,561 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -752 | -1,423 |
| その他 | -4,584 | -4,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,372 | 6,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,017 | -1,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,819 | 62,235 |
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