太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,733 | 26,507 |
| 減価償却費 | 22,642 | 25,742 |
| のれん償却額 | 43 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,503 | -1,075 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 32 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -834 | -520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 106 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -1,103 |
| 支払利息 | 2,023 | 1,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,263 | -726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,274 | 6,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,422 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,444 | -6,828 |
| その他 | 137 | 5,021 |
| 小計 | 44,804 | 54,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 1,602 |
| 利息の支払額 | -2,121 | -1,871 |
| 法人税等の支払額 | -8,709 | -5,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,566 | 48,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -135 | -2,902 |
| 固定資産の取得による支出 | -34,094 | -30,402 |
| 固定資産の売却による収入 | 874 | 3,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -1,244 | -1,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,417 | 1,252 |
| その他 | -162 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,178 | -29,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,151 | 21,757 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,290 | 14,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,507 | -20,315 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -5,038 |
| 配当金の支払額 | -3,681 | -3,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -555 | -752 |
| その他 | -3,663 | -4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,978 | 9,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -352 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,942 | 28,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,141 | 73,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
