太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,881 | 23,733 |
| 減価償却費 | 21,072 | 22,642 |
| のれん償却額 | 447 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,297 | -1,503 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -118 | -834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -1,062 |
| 支払利息 | 1,953 | 2,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 81 | -78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 659 | 1,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | 21,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,054 | -3,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,681 | -19,444 |
| その他 | 3,743 | 137 |
| 小計 | 50,515 | 44,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,745 | 1,592 |
| 利息の支払額 | -2,118 | -2,121 |
| 法人税等の支払額 | -6,056 | -8,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,085 | 35,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 61 | -135 |
| 固定資産の取得による支出 | -33,928 | -34,094 |
| 固定資産の売却による収入 | 628 | 874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,308 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,314 | -1,244 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,445 | 1,417 |
| その他 | -401 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,117 | -33,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,342 | 4,151 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 33,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,615 | 16,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,861 | -29,507 |
| 社債の償還による支出 | -15,035 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -11 |
| 配当金の支払額 | -3,715 | -3,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -555 |
| その他 | -4,487 | -3,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,744 | -9,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -522 | -352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,701 | -7,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,084 | 42,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
