太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,534 | 25,881 |
| 減価償却費 | 21,328 | 21,072 |
| のれん償却額 | 1,271 | 447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,053 | -1,297 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 293 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,165 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -203 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -251 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -929 | -1,001 |
| 支払利息 | 2,394 | 1,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | 81 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 377 | 659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,527 | 313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -4,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,586 | 2,681 |
| その他 | 13,615 | 3,743 |
| 小計 | 55,090 | 50,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,745 |
| 利息の支払額 | -2,511 | -2,118 |
| 法人税等の支払額 | -5,762 | -6,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,465 | 44,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -214 | 61 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,476 | -33,928 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,805 | 628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,308 |
| 貸付けによる支出 | -1,587 | -1,314 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,774 | 1,445 |
| その他 | -2,026 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,165 | -32,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -535 | 6,342 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,000 | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,236 | 11,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,439 | -35,861 |
| 社債の償還による支出 | -10,085 | -15,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,121 | － |
| 配当金の支払額 | -3,707 | -3,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,359 | -588 |
| その他 | -2,728 | -4,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,521 | -8,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -636 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,858 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,115 | 47,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
