四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 37,911 | 27,534 |
減価償却費 | 21,597 | 21,328 |
のれん償却額 | 1,298 | 1,271 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,966 | -2,053 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 25 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,736 | 1,165 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -39 | -100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | 76 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -589 | -251 |
受取利息及び受取配当金 | -772 | -929 |
支払利息 | 2,566 | 2,394 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,950 | -76 |
固定資産処分損益(△は益) | 458 | 377 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,849 | -16,527 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -995 | -482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,293 | 7,586 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 3,034 | - |
負ののれん発生益 | -16,874 | - |
その他 | 4,167 | 13,615 |
小計 | 46,160 | 55,090 |
利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 1,648 |
利息の支払額 | -2,661 | -2,511 |
法人税等の支払額 | -8,207 | -5,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,446 | 48,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 457 | -214 |
固定資産の取得による支出 | -20,042 | -23,476 |
固定資産の売却による収入 | 731 | 1,805 |
投資有価証券の取得による支出 | -507 | -106 |
投資有価証券の売却による収入 | 40,718 | 665 |
貸付けによる支出 | -2,781 | -1,587 |
貸付金の回収による収入 | 1,876 | 1,774 |
その他 | -537 | -2,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,914 | -23,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,218 | -535 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 7,000 |
長期借入れによる収入 | 11,026 | 6,236 |
長期借入金の返済による支出 | -26,776 | -22,439 |
社債の償還による支出 | -365 | -10,085 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400 | - |
自己株式の取得による支出 | -36 | -24 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1,121 |
配当金の支払額 | -3,690 | -3,707 |
非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -1,359 |
その他 | -2,775 | -2,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,934 | -26,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,013 | -636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,412 | -1,858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,637 | 50,115 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,108 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | - |