太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,911 | 27,534 |
| 減価償却費 | 21,597 | 21,328 |
| のれん償却額 | 1,298 | 1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,966 | -2,053 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 25 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,736 | 1,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 76 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -589 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -929 |
| 支払利息 | 2,566 | 2,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,950 | -76 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 458 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,849 | -16,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -995 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,293 | 7,586 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,034 | － |
| 負ののれん発生益 | -16,874 | － |
| その他 | 4,167 | 13,615 |
| 小計 | 46,160 | 55,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -2,661 | -2,511 |
| 法人税等の支払額 | -8,207 | -5,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,446 | 48,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 457 | -214 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,042 | -23,476 |
| 固定資産の売却による収入 | 731 | 1,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,718 | 665 |
| 貸付けによる支出 | -2,781 | -1,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,876 | 1,774 |
| その他 | -537 | -2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,914 | -23,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,218 | -535 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,026 | 6,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,776 | -22,439 |
| 社債の償還による支出 | -365 | -10,085 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1,121 |
| 配当金の支払額 | -3,690 | -3,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -1,359 |
| その他 | -2,775 | -2,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,934 | -26,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,013 | -636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,412 | -1,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,637 | 50,115 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,108 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
