キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,048 | 38,083 |
| 減価償却費 | 21,440 | 21,622 |
| のれん償却額 | 1,467 | 1,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,680 | -1,966 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 15 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -474 | 1,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | -62 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -716 | -589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -762 | -772 |
| 支払利息 | 3,020 | 2,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -621 | -3,950 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 661 | 458 |
| 減損損失 | － | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,160 | 6,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,081 | -995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,183 | -8,293 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 3,034 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,070 |
| その他 | -3,354 | 4,041 |
| 小計 | 44,783 | 46,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -3,180 | -2,661 |
| 法人税等の支払額 | -10,957 | -8,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,773 | 36,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 331 | 457 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,004 | -20,042 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,501 | 731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 40,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,751 | － |
| 貸付けによる支出 | -804 | -2,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,426 | 1,876 |
| その他 | 431 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,220 | 19,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,952 | -8,218 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 31,678 | 11,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,763 | -26,776 |
| 社債の償還による支出 | -20,220 | -365 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,685 | -3,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -716 | -500 |
| その他 | -2,673 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,547 | -29,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -3,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,072 | 23,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,844 | 74,637 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,108 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 43 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -105 | － |
