キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,066 | 26,048 |
| 減価償却費 | 19,986 | 21,440 |
| のれん償却額 | 1,186 | 1,467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,933 | -3,680 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 98 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -682 | -474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 532 | 570 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -2 | -41 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -762 |
| 支払利息 | 3,533 | 3,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -621 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 478 | 661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,299 | 11,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,522 | -3,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,280 | -7,183 |
| 事業構造改革費用 | 1,360 | － |
| その他 | -1,055 | -3,354 |
| 小計 | 44,215 | 44,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -3,726 | -3,180 |
| 法人税等の支払額 | -18,037 | -10,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,421 | 31,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 528 | 331 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,230 | -19,004 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,100 | 2,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -765 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -516 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,751 |
| 貸付けによる支出 | -938 | -804 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,153 | 2,426 |
| その他 | 320 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,230 | -7,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,460 | 44,952 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,084 | 31,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,204 | -33,763 |
| 社債の償還による支出 | -390 | -20,220 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,685 | -3,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -716 |
| その他 | -2,428 | -2,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,414 | 27,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,089 | 52,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,942 | 102,844 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | 92 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 138 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -105 |
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