キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,355 | 32,066 |
| 減価償却額 | 19,649 | 19,986 |
| のれん償却額 | 1,082 | 1,186 |
| 持分法による投資損益 | -231 | -3,933 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,546 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -31 | -37 |
| 賞与引当金の増減額 | 203 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額 | 12 | 532 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -891 | -1,208 |
| 受取利息及び配当金 | -556 | -642 |
| 支払利息 | 4,303 | 3,533 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -26 | -65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -216 | 478 |
| 売上債権の増減額 | 10,824 | 2,299 |
| たな卸資産の増減額 | -3,291 | -4,522 |
| 仕入債務の増減額 | -5,008 | -5,280 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,360 |
| その他 | 3,454 | -1,055 |
| 小計 | 52,116 | 44,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 969 |
| 利息の支払額 | -4,462 | -3,726 |
| 法人税等の支払額 | -10,751 | -18,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,811 | 23,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 818 | 528 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,599 | -21,230 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,750 | 2,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -516 |
| 貸付による支出 | -1,167 | -938 |
| 貸付の回収による収入 | 2,500 | 2,153 |
| その他 | 152 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,371 | -18,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,261 | 1,460 |
| 長期借入れによる収入 | 32,352 | 24,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,233 | -45,204 |
| 社債の償還による支出 | -238 | -390 |
| 社債の発行による収入 | 15,350 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,457 | -3,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -415 | -222 |
| その他 | -2,493 | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,369 | -6,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,925 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,995 | -2,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,140 | 53,942 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263 | 354 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |
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