太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,663 | 25,355 |
| 減価償却費 | 18,860 | 19,649 |
| のれん償却額 | 1,014 | 1,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,333 | -231 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 702 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | -2,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | 12 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -103 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -194 | -891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -556 |
| 支払利息 | 4,646 | 4,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -823 | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,198 | 10,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,340 | -3,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,621 | -5,008 |
| その他 | 2,263 | 3,454 |
| 小計 | 31,116 | 52,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 908 |
| 利息の支払額 | -4,842 | -4,462 |
| 法人税等の支払額 | -2,822 | -10,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,307 | 37,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -242 | 818 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,893 | -17,599 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,116 | 1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 323 |
| 貸付けによる支出 | -483 | -1,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,136 | 2,500 |
| その他 | 207 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,290 | -13,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,753 | -9,261 |
| 長期借入れによる収入 | 26,815 | 32,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,598 | -50,233 |
| 社債の償還による支出 | -10,208 | -238 |
| 社債の発行による収入 | 20,800 | 15,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 54 |
| 配当金の支払額 | -2,457 | -2,457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -419 | -415 |
| その他 | -1,644 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,472 | -17,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 1,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,330 | 8,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,785 | 54,384 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -70 | -263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,384 | 63,140 |
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