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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,684	4,663
減価償却費	20,227	18,860
のれん償却額	1,038	1,014
持分法による投資損益（△は益）	273	2,333
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	165	702
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,105	-1,847
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-133	-97
賞与引当金の増減額（△は減少）	-81	-21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	94	128
資産撤去引当金の増減額（△は減少）	-25	-103
その他の引当金の増減額（△は減少）	-10	-194
受取利息及び受取配当金	-694	-607
支払利息	4,749	4,646
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	-35
固定資産処分損益（△は益）	45	-823
売上債権の増減額（△は増加）	6,262	6,198
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,291	-2,340
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,019	-3,621
災害損失	1,465	－
その他	-3,794	2,263
小計	18,477	31,116
利息及び配当金の受取額	968	855
利息の支払額	-4,832	-4,842
法人税等の支払額	-2,620	-2,822
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,992	24,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	578	-242
固定資産の取得による支出	-7,974	-13,893
固定資産の売却による収入	977	4,116
投資有価証券の取得による支出	-320	-310
投資有価証券の売却による収入	157	178
貸付けによる支出	-1,956	-483
貸付金の回収による収入	1,173	1,136
その他	115	207
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,248	-9,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,102	-27,753
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-12,000	－
長期借入れによる収入	33,945	26,815
長期借入金の返済による支出	-32,544	-25,598
社債の償還による支出	-10,178	-10,208
社債の発行による収入	600	20,800
株式の発行による収入	33,350	－
自己株式の取得による支出	-5	-6
自己株式の売却による収入	1	0
配当金の支払額	-2,372	-2,457
少数株主への配当金の支払額	-466	-419
その他	-1,018	-1,644
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,208	-20,472
現金及び現金同等物に係る換算差額	-78	125
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,872	-5,330
現金及び現金同等物の期首残高	61,265	72,180
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-5	-70
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	47	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	72,180	54,384

太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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