太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -9,366 | -1,684 |
| 減価償却費 | 21,302 | 20,227 |
| のれん償却額 | 1,577 | 1,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 629 | 273 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,243 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | -1,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -387 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 94 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -3,254 | － |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 942 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -694 |
| 支払利息 | 4,919 | 4,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,458 | -4 |
| 関係会社整理損 | 131 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7,371 | 45 |
| 減損損失 | 164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,087 | 6,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,480 | -2,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,932 | -6,019 |
| 災害損失 | － | 1,465 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,056 | － |
| その他 | 2,771 | -3,794 |
| 小計 | 11,823 | 18,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 968 |
| 利息の支払額 | -5,147 | -4,832 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -2,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749 | 11,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 65 | 578 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,647 | -7,974 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,495 | 977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,118 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,636 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,515 | -1,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,703 | 1,173 |
| その他 | 110 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -7,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,603 | -3,102 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,995 | 33,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,221 | -32,544 |
| 社債の償還による支出 | -20,297 | -10,178 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 600 | 600 |
| 株式の発行による収入 | － | 33,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | － | -2,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -405 | -466 |
| その他 | -776 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,506 | 6,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -773 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,022 | 10,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,480 | 71,455 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -127 | -5 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | 47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,455 | 72,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
