太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,034 | 74,621 |
| 減価償却費 | 66,305 | 60,876 |
| のれん償却額 | 41 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -862 | 684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 14 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -49 | 532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 821 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -139 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | -2,608 | -398 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -288 | -567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,040 | -3,983 |
| 支払利息 | 3,589 | 4,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -942 | -1,946 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,386 | 1,823 |
| 減損損失 | 1,333 | 3,840 |
| 債務消滅益 | － | -4,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,019 | 29,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,111 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,153 | -24,054 |
| その他 | 16,113 | -7,605 |
| 小計 | 153,157 | 134,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,899 | 4,910 |
| 利息の支払額 | -3,598 | -4,308 |
| 法人税等の支払額 | -13,915 | -16,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,543 | 117,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 318 | -254 |
| 固定資産の取得による支出 | -87,159 | -83,953 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,236 | 4,662 |
| その他償却資産の取得による支出 | -205 | -614 |
| その他償却資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -1,251 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,697 | 2,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,901 |
| 貸付けによる支出 | -1,472 | -1,465 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,583 | 699 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,677 |
| その他 | 917 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,139 | -106,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,677 | 9,516 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -27,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,830 | 62,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,796 | -58,770 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,025 | -15,177 |
| 配当金の支払額 | -8,216 | -8,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -670 |
| その他 | -12,455 | -14,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,477 | -20,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,351 | 3,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | -5,808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 71,147 | 65,339 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
