有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,777 | 65,105 |
| 減価償却費 | 48,863 | 52,683 |
| のれん償却額 | 89 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,427 | -1,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 47 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,172 | -905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -74 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 42 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,808 | -1,874 |
| 支払利息 | 3,876 | 3,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | -3,505 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,825 | 2,246 |
| 減損損失 | 5,451 | 969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,800 | 8,418 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,661 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,151 | -6,568 |
| その他 | -6,674 | 3,866 |
| 小計 | 106,069 | 122,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 2,455 |
| 利息の支払額 | -3,890 | -3,521 |
| 法人税等の支払額 | -13,597 | -10,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,902 | 110,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 515 | -3,675 |
| 固定資産の取得による支出 | -66,378 | -58,656 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,367 | 4,187 |
| その他償却資産の取得による支出 | -240 | -167 |
| その他償却資産の売却による収入 | 0 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -117 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 393 | 709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,318 |
| 貸付けによる支出 | -3,240 | -2,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,782 | 3,302 |
| その他 | -193 | 2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,534 | -47,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -19,596 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,663 | 21,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,077 | -36,573 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -10,064 |
| 配当金の支払額 | -7,350 | -7,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -681 | -873 |
| その他 | -8,262 | -8,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,436 | -43,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | -569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,369 | 18,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,748 | 63,819 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
