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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	51,777	65,105
減価償却費	48,863	52,683
のれん償却額	89	53
持分法による投資損益（△は益）	-2,427	-1,879
投資有価証券評価損益（△は益）	222	47
退職給付に係る資産負債の増減額	-1,172	-905
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-14	-17
賞与引当金の増減額（△は減少）	109	107
貸倒引当金の増減額（△は減少）	91	-74
その他の引当金の増減額（△は減少）	42	0
受取利息及び受取配当金	-1,808	-1,874
支払利息	3,876	3,498
投資有価証券売却損益（△は益）	-169	-3,505
固定資産処分損益（△は益）	4,825	2,246
減損損失	5,451	969
売上債権の増減額（△は増加）	20,800	8,418
棚卸資産の増減額	-1,661	-122
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,151	-6,568
その他	-6,674	3,866
小計	106,069	122,048
利息及び配当金の受取額	2,321	2,455
利息の支払額	-3,890	-3,521
法人税等の支払額	-13,597	-10,579
営業活動によるキャッシュ・フロー	90,902	110,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	515	-3,675
固定資産の取得による支出	-66,378	-58,656
固定資産の売却による収入	1,367	4,187
その他償却資産の取得による支出	-240	-167
その他償却資産の売却による収入	0	38
投資有価証券の取得による支出	-539	-117
投資有価証券の売却及び償還による収入	393	709
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	6,318
貸付けによる支出	-3,240	-2,723
貸付金の回収による収入	2,782	3,302
その他	-193	2,974
投資活動によるキャッシュ・フロー	-65,534	-47,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200	-19,596
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	8,000	-12,000
長期借入れによる収入	44,663	21,179
長期借入金の返済による支出	-56,077	-36,573
社債の発行による収入	－	30,000
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の売却による収入	94	0
自己株式の取得による支出	-22	-10,064
配当金の支払額	-7,350	-7,292
非支配株主への配当金の支払額	-681	-873
その他	-8,262	-8,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,436	-43,952
現金及び現金同等物に係る換算差額	-301	-569
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,369	18,071
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,748	63,819
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	33	－

太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート