有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 51,777 | 65,105 |
減価償却費 | 48,863 | 52,683 |
のれん償却額 | 89 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,427 | -1,879 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 222 | 47 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,172 | -905 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | 107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91 | -74 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 42 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -1,808 | -1,874 |
支払利息 | 3,876 | 3,498 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -169 | -3,505 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,825 | 2,246 |
減損損失 | 5,451 | 969 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,800 | 8,418 |
棚卸資産の増減額 | -1,661 | -122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,151 | -6,568 |
その他 | -6,674 | 3,866 |
小計 | 106,069 | 122,048 |
利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 2,455 |
利息の支払額 | -3,890 | -3,521 |
法人税等の支払額 | -13,597 | -10,579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,902 | 110,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 515 | -3,675 |
固定資産の取得による支出 | -66,378 | -58,656 |
固定資産の売却による収入 | 1,367 | 4,187 |
その他償却資産の取得による支出 | -240 | -167 |
その他償却資産の売却による収入 | 0 | 38 |
投資有価証券の取得による支出 | -539 | -117 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 393 | 709 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,318 |
貸付けによる支出 | -3,240 | -2,723 |
貸付金の回収による収入 | 2,782 | 3,302 |
その他 | -193 | 2,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,534 | -47,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | -19,596 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 8,000 | -12,000 |
長期借入れによる収入 | 44,663 | 21,179 |
長期借入金の返済による支出 | -56,077 | -36,573 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 94 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -10,064 |
配当金の支払額 | -7,350 | -7,292 |
非支配株主への配当金の支払額 | -681 | -873 |
その他 | -8,262 | -8,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,436 | -43,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | -569 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,369 | 18,071 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,748 | 63,819 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | - |