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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	42,820	-16,366
減価償却費	56,010	64,419
のれん償却額	54	46
持分法による投資損益（△は益）	-1,913	2,771
投資有価証券評価損益（△は益）	20	6
退職給付に係る資産負債の増減額	-302	-1,461
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	23
賞与引当金の増減額（△は減少）	-19	-574
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4,129	-532
事業撤退損失引当金の増減（△は減少）	－	4,452
その他の引当金の増減額（△は減少）	3,185	997
受取利息及び受取配当金	-2,193	-2,392
支払利息	2,195	2,746
投資有価証券売却損益（△は益）	-187	-865
固定資産処分損益（△は益）	914	4,202
減損損失	2,407	6,061
売上債権の増減額（△は増加）	-1,904	-18,217
棚卸資産の増減額（△は増加）	-15,714	-37,165
仕入債務の増減額（△は減少）	5,679	9,376
その他	-4,162	-10,018
小計	82,769	7,508
利息及び配当金の受取額	2,807	3,211
利息の支払額	-2,199	-2,740
法人税等の支払額	-12,186	-8,247
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,191	-268
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	182	1,937
固定資産の取得による支出	-67,326	-63,401
固定資産の売却による収入	6,458	1,820
その他償却資産の取得による支出	-440	-595
その他償却資産の売却による収入	2	79
投資有価証券の取得による支出	-24,123	-1,991
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,010	2,048
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	10	355
貸付けによる支出	-2,150	-1,242
貸付金の回収による収入	2,458	660
事業譲受による支出	－	-30,930
その他	-2	-2,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	-83,919	-93,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,936	23,237
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	21,000	6,000
長期借入れによる収入	40,743	144,264
長期借入金の返済による支出	-34,035	-41,826
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	-5,036	-12
配当金の支払額	-7,648	-8,204
非支配株主への配当金の支払額	-1,404	-942
その他	-11,423	-10,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,742	112,080
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,864	2,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-13,606	20,515
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,213	70,828
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	50
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	48

太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート