キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 717 | 2,401 |
| 減価償却費 | 36,317 | 31,593 |
| のれん償却額 | 2,500 | 2,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,904 | -778 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | 2,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | -1,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -294 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,567 | -2,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | 197 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -14,534 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -931 | 950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,516 | -1,300 |
| 支払利息 | 7,462 | 7,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 226 | 171 |
| 関係会社整理損 | 0 | 481 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 482 | -8,537 |
| 減損損失 | 15 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,958 | -21,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,659 | 1,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,727 | 5,199 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,056 |
| その他 | 153 | 2,734 |
| 小計 | 36,640 | 10,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 1,683 |
| 利息の支払額 | -8,021 | -7,578 |
| 法人税等の支払額 | -3,977 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,141 | 3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -837 | -135 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,768 | -18,208 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,119 | 12,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,360 | 6,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,262 | -1,928 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,829 | 2,714 |
| その他 | 1,443 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,341 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,296 | 16,776 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 64,477 | 55,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,358 | -71,816 |
| 社債の償還による支出 | -477 | -20,432 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -12,000 | -22,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,500 | 800 |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -660 | -405 |
| その他 | -986 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,416 | -51,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -1,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,398 | -50,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,299 | 63,732 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 105 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | － |
| 会社分割による現金及び現金同等物の減少額 | -126 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,732 | 63,031 |
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