流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は次のとおりであります。
総資産は前連結会計年度末に比べ225億8千万円増加して1兆555億3百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ229億8千4百万円増加して3,414億8千7百万円、固定資産は同4億4百万円減少して7,140億1千6百万円となりました。流動資産増加の主な要因は現金及び預金が増加したことによるものであります。
負債は前連結会計年度末に比べ124億8千3百万円増加して5,721億6千5百万円となりました。流動負債は前連結会計年度末に比べ302億9千4百万円増加して3,440億6千6百万円、固定負債は同178億1千1百万円減少して2,280億9千8百万円となりました。流動負債増加の主な要因は短期借入金が増加したことによるものであります。固定負債減少の主な要因は社債が減少したことによるものであります。有利子負債(短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内償還予定の社債、社債、長期借入金の合計額)は、前連結会計年度末に比べ231億6千5百万円増加して2,892億8千1百万円となりました。

2020/11/11 10:17