利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は150億1千3百万円(前年同期は430億9千3百万円の獲得)となりました。これは、主に減価償却費が299億5千1百万円となった一方で、棚卸資産の増加額が301億6千1百万円、売上債権の増加額が102億8千3百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は575億8千3百万円(前年同期は531億4千4百万円の使用)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出が312億6百万円、事業譲受による支出が289億3千8百万円となったこと等によるものであります。

2022/11/11 11:08