利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は543億3千万円(前年同期は150億1千3百万円の使用)となりました。これは、主に売上債権の増加額が304億2千2百万円となった一方で、減価償却費が318億2千9百万円、仕入債務の増加額が173億5千万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は302億2千9百万円(前年同期は575億8千3百万円の使用)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出が326億1千8百万円となったこと等によるものであります。

2023/11/10 11:27