利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は467億4千4百万円(前年同期は410億9千9百万円の獲得)となりました。これは、主に減価償却費が338億4千7百万円、税金等調整前中間純利益が320億8百万円となった一方で、売上債権の増加額が101億8千8百万円、法人税等の支払額が75億1千5百万円、棚卸資産の増加額が56億6千8百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は485億7千4百万円(前年同期は404億9千9百万円の使用)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出が496億7千4百万円となったこと等によるものであります。

2025/11/12 10:09