営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は357,049千円(前年同期比350,286千円の減)となりました。これは税金等調整前中間純利益が△122,958千円となり、減価償却費(232,602千円)、売上債権の減少額(1,361,081千円)等の資金増加と、たな卸資産の増加額(△575,112千円)、仕入債務の減少額(△452,668千円)等の資金減少によるものであります。

2016/12/26 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間より350,286千円少ない357,049千円のキャッシュを得ています。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間より171,719千円多い291,375千円のキャッシュを使用しています。これは前中間連結会計期間に定期預金の払戻収入が410,000千円あった事によるものです。財務活動によるキャッシュフローでは、前中間連結会計期間より324,071千円少ない145,923千円のキャッシュを使用しています。これは主に長期借入金の収入500,000千円と短期借入金の減少200,000千円及び長期借入金の返済400,035千円によるものです。
(3)経営者の問題認識と今後の方針について

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