利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

		前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	26,194	54,697
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△15,442	△61,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△15,495	24,123

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額14億19百万円を加えた純額で190億92百万円増加し689億66百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、主として税金等調整前当期純利益が増加したことにより当活動による収入は、前連結会計年度から285億3百万円増加の546億97百万円となりました。

2014/06/27 14:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、主として税金等調整前当期純利益が増加したことにより当活動による収入は、前連結会計年度から285億3百万円増加の546億97百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローによる支出は、前連結会計年度から457億5百万円増加の611億48百万円となりました。主として有形固定資産の取得が増加したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度154億95百万円の支出に対し、241億23百万円の収入となりました。主として社債の発行や銀行借入によるものです。

2014/06/27 14:50