営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
		(自 2019年4月1日至 2019年6月30日)	(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	4,304	△2,682
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△13,231	△6,943

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期は43億4百万円の収入に対し、26億82百万円の支出となりました。これは、主として税引前四半期利益及び営業債務が減少し、棚卸資産が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比62億88百万円減少の69億43百万円となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ減少したことによるものです。

2020/08/11 11:32