営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
		(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△2,682	2,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△6,943	△1,265

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期は26億82百万円の支出に対し、28億68百万円の収入となりました。これは、主として営業債権及びその他の債権並びに棚卸資産の増加により資金が減少した一方、税引前四半期利益の増加により資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比56億78百万円減少の12億65百万円となりました。これは、主として満期を迎えた有価証券の償還があったことによるものです。

2021/08/11 13:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,193	17,313
法人所得税の支払額		△997	△6,794
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,682	2,868
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/11 13:02