営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
		(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	2,868	△4,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△1,265	△1,274

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期は28億68百万円の収入に対し、47億83百万円の支出となりました。これは、主として税引前四半期利益の増加により資金が増加した一方、棚卸資産の増加並びに法人所得税の支払により資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比8百万円増加の12億74百万円となりました。これは、主として有形固定資産の売却による収入が増加した一方、満期を迎えた有価証券の償還が減少したことによるものです。

2022/08/10 13:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		17,313	34,485
法人所得税の支払額		△6,794	△16,169
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,868	△4,783
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 13:38