NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,258 | 25,304 |
| 減価償却費 | 13,799 | 14,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 1,028 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,514 | 2,160 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 957 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,547 | -1,584 |
| 支払利息 | 1,006 | 873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 971 | 1,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207 | 8,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,718 | -18,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -2,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,197 | 1,363 |
| その他 | -1,612 | -2,568 |
| 小計 | 23,734 | 29,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 1,448 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 750 | 500 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -997 |
| 損害賠償金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -877 | -7,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,084 | 23,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,128 | -3,739 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,389 | 2,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,211 | -17,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,822 | -22,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5,946 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,274 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,806 | 26,670 |
| その他 | 501 | -1,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,078 | -11,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,407 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,529 | -4,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,932 | － |
| 配当金の支払額 | -6,208 | -5,878 |
| その他 | -672 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,522 | -3,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,453 | -3,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,016 | 3,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,508 | 64,491 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,491 | 57,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
