NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,206 | 14,210 |
| 減価償却費 | 9,072 | 9,029 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,443 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,020 | -1,002 |
| 支払利息 | 548 | 551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,199 | 996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,157 | 1,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,773 | -8,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,719 | 1,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,263 | -673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 833 | -987 |
| その他 | 1,007 | -1,337 |
| 小計 | 24,219 | 16,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,018 | 914 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 250 | 400 |
| 利息の支払額 | -562 | -531 |
| 法人税等の支払額 | -5,317 | -4,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,607 | 12,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,241 | -8,611 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 4,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,423 | -12,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,379 | -14,092 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 2,968 |
| 事業譲受による支出 | -1,274 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,119 | -2,051 |
| その他 | -825 | -968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -31,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,902 | 552 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,340 |
| 配当金の支払額 | -2,612 | -3,265 |
| その他 | -167 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,123 | 27,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,008 | 835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,296 | 9,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,364 | 70,668 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,668 | 72,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
