NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,854 | 19,007 |
| 減価償却費 | 9,523 | 9,282 |
| 減損損失 | － | 1,090 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -249 | -838 |
| ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少） | -4,456 | -7,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -883 |
| 支払利息 | 846 | 1,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,144 | 1,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,045 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,271 | 5,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,579 | -54 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,116 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,803 | -3,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,203 | -4,404 |
| その他 | -252 | -1,441 |
| 小計 | 12,841 | 18,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 873 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 525 | 525 |
| 利息の支払額 | -851 | -1,030 |
| 法人税等の支払額 | -5,463 | -1,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,874 | 17,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,001 | -11,574 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,808 | 7,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,588 | -16,542 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,844 | 7,423 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,441 | 451 |
| その他 | -1,009 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 495 | -13,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -238 | 2,611 |
| 長期借入れによる収入 | 3,415 | 9,371 |
| 配当金の支払額 | -3,265 | -3,265 |
| その他 | -15 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 8,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,629 | 1,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,636 | 14,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,148 | 91,036 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,036 | 116,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
