NGK（5333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,390 | 70,584 |
| 減価償却費 | 25,532 | 27,365 |
| 減損損失 | 117 | 4,451 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,175 | -2,942 |
| ＮＡＳ電池安全対策引当金の増減額（△は減少） | -3,548 | -1,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,783 | -2,145 |
| 支払利息 | 2,028 | 1,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -855 | -1,020 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,512 | -16,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,374 | -1,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,359 | -95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,026 | -4,096 |
| その他 | 354 | 1,977 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | -4,992 |
| 競争法に係る罰金支払に伴う引当金の取崩額 | － | 8,007 |
| 小計 | 81,685 | 79,448 |
| 競争法に係る罰金の支払額 | － | -8,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 2,321 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 499 | 434 |
| 利息の支払額 | -2,123 | -1,891 |
| 法人税等の支払額 | -8,820 | -12,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,002 | 59,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,700 | -32,048 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 22,674 | 32,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,260 | -42,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,356 | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,225 | -11,441 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,460 | 10,319 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,887 | -1,281 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -2,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,787 | － |
| その他 | 1,874 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,495 | -47,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,118 | 527 |
| 長期借入れによる収入 | 5,685 | 16,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,898 | -6,690 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,163 | -10,775 |
| その他 | -504 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,000 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | -3,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,835 | 7,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,616 | 136,065 |
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