TOTO（5332）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,736 | 7,975 |
| 減価償却費 | 15,670 | 14,561 |
| 減損損失 | 13 | 65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 911 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 325 | 683 |
| 会員権評価損 | 108 | 6 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | -814 | -73 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | 719 | -352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,049 | -2,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 619 | -567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | -15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 82 |
| 土地売却損益（△は益） | -42 | -19 |
| 固定資産除却損 | 362 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -993 |
| 支払利息 | 571 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,195 | -2,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,910 | -5,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,494 | 8,132 |
| その他 | -963 | -984 |
| 小計 | 21,868 | 19,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 1,419 |
| 利息の支払額 | -606 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -3,078 | -2,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,178 | 17,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,490 | -2,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,760 | 2,683 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -218 | -71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,688 | -11,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,929 | -2,159 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,220 | -2,376 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 623 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 43 |
| その他 | 28 | -939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,901 | -16,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,105 | -13,167 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 23,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -5,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -2,800 |
| 配当金の支払額 | -3,464 | -3,463 |
| その他 | -678 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,289 | -4,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -1,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201 | -5,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,865 | 42,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,664 | 44,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
