支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度の末日は金融機関が休日であったため、次の満期手形が前連結会計年度末日の残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	442百万円	-百万円
支払手形	1,733	-
設備関係支払手形	206	-

2014/06/27 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ17億18百万円(3.6%)増加し、495億57百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が減少したものの、短期借入金が増加したことによるものです。
(純資産)

2014/06/27 11:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
また、営業債務の一部は原材料、商品等の輸入に伴う外貨建債務であることから為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関してデリバティブ取引(先物為替予約取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/06/27 11:46