キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,350 | -2,212 | 327 | 138 | - | 9,153 | 通期 | 5,066 | -6,281 | 2,719 | -1,215 | - | 10,586 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,622 | -1,676 | -2,678 | 946 | - | 8,943 | 通期 | 6,114 | -4,028 | -3,907 | 2,086 | - | 8,583 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,588 | -1,727 | -1,894 | 3,861 | - | 10,021 | 通期 | 9,128 | -2,546 | -5,974 | 6,582 | - | 8,910 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,630 | -606 | -1,935 | 3,024 | - | 9,987 | 通期 | 9,684 | 8,468 | -11,056 | 18,152 | - | 16,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,016 | -2,935 | -3,935 | -1,919 | - | 10,112 | 通期 | 8,237 | -2,408 | -10,348 | 5,829 | -5,299 | 11,395 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,446 | -3,702 | -1,161 | 744 | - | 10,905 | 通期 | 8,232 | -7,473 | -2,210 | 759 | -8,965 | 9,939 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,876 | -4,920 | 2,321 | -2,044 | - | 10,101 | 通期 | 5,903 | -7,601 | 1,597 | -1,698 | -4,553 | 9,741 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,445 | -2,158 | -2,997 | 3,287 | - | 10,266 | 通期 | 12,835 | -5,823 | -5,389 | 7,012 | -4,899 | 11,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,366 | -2,649 | 1,795 | -4,015 | - | 10,366 | 通期 | -213 | -3,524 | 3,306 | -3,737 | -6,110 | 12,008 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,179 | -2,315 | -7,773 | 7,864 | - | 12,605 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -12億1500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 20億8600万
- 2017年3月（連） +215.53%
- 65億8200万
- 2018年3月（連） +175.78%
- 181億5200万
- 2019年3月（連） -67.89%
- 58億2900万
- 2020年3月（連） -86.98%
- 7億5900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億9800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 70億1200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -37億3700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -52億9900万
- 2020年3月（連） -69.18%
- -89億6500万
- 2021年3月（連）
- -45億5300万
- 2022年3月（連） -7.6%
- -48億9900万
- 2023年3月（連） -24.72%
- -61億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.12%
- 2016年3月（連）
- 5.58%
- 2017年3月（連）
- 8.39%
- 2018年3月（連）
- 8.21%
- 2019年3月（連）
- 6.55%
- 2020年3月（連）
- 6.83%
- 2021年3月（連）
- 5.52%
- 2022年3月（連）
- 10.06%
- 2023年3月（連）
- -0.15%