5331 ノリタケカンパニーリミテド

5331
2024/05/24
時価
1197億円
PER 予
9.75倍
2010年以降
赤字-33.92倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.38-1.05倍
(2010-2024年)
配当 予
3.22%
ROE 予
8.16%
ROA 予
5.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 14:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 220億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億4000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -134億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,350-2,212327138-9,153
通期5,066-6,2812,719-1,215-10,586
2016年
3月期
連結
2Q2,622-1,676-2,678946-8,943
通期6,114-4,028-3,9072,086-8,583
2017年
3月期
連結
2Q5,588-1,727-1,8943,861-10,021
通期9,128-2,546-5,9746,582-8,910
2018年
3月期
連結
2Q3,630-606-1,9353,024-9,987
通期9,6848,468-11,05618,152-16,087
2019年
3月期
連結
2Q1,016-2,935-3,935-1,919-10,112
通期8,237-2,408-10,3485,829-5,29911,395
2020年
3月期
連結
2Q4,446-3,702-1,161744-10,905
通期8,232-7,473-2,210759-8,9659,939
2021年
3月期
連結
2Q2,876-4,9202,321-2,044-10,101
通期5,903-7,6011,597-1,698-4,5539,741
2022年
3月期
連結
2Q5,445-2,158-2,9973,287-10,266
通期12,835-5,823-5,3897,012-4,89911,733
2023年
3月期
連結
2Q-1,366-2,6491,795-4,015-10,366
通期-213-3,5243,306-3,737-6,11012,008
2024年
3月期
連結
2Q10,179-2,315-7,7737,864-12,605
通期22,036-3,240-13,49418,796-17,991
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
50億6600万
2016年3月(連) +20.69%
61億1400万
2017年3月(連) +49.3%
91億2800万
2018年3月(連) +6.09%
96億8400万
2019年3月(連) -14.94%
82億3700万
2020年3月(連) -0.06%
82億3200万
2021年3月(連) -28.29%
59億300万
2022年3月(連) +117.43%
128億3500万
2023年3月(連) マイ転
-2億1300万
2024年3月(連) プラ転
220億3600万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-62億8100万
2016年3月(連)投入-35.87%
-40億2800万
2017年3月(連)投入-36.79%
-25億4600万
2018年3月(連)資金回収
84億6800万
2019年3月(連)資金投入
-24億800万
2020年3月(連)投入+210.34%
-74億7300万
2021年3月(連)投入+1.71%
-76億100万
2022年3月(連)投入-23.39%
-58億2300万
2023年3月(連)投入-39.48%
-35億2400万
2024年3月(連)投入-8.06%
-32億4000万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
27億1900万
2016年3月(連)返済還元
-39億700万
2017年3月(連)返済還元
-59億7400万
2018年3月(連)返済還元
-110億5600万
2019年3月(連)返済還元
-103億4800万
2020年3月(連)返済還元
-22億1000万
2021年3月(連)資金調達
15億9700万
2022年3月(連)返済還元
-53億8900万
2023年3月(連)資金調達
33億600万
2024年3月(連)返済還元
-134億9400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-12億1500万
2016年3月(連) プラ転
20億8600万
2017年3月(連) +215.53%
65億8200万
2018年3月(連) +175.78%
181億5200万
2019年3月(連) -67.89%
58億2900万
2020年3月(連) -86.98%
7億5900万
2021年3月(連) マイ転
-16億9800万
2022年3月(連) プラ転
70億1200万
2023年3月(連) マイ転
-37億3700万
2024年3月(連) プラ転
187億9600万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-52億9900万
2020年3月(連) -69.18%
-89億6500万
2021年3月(連)
-45億5300万
2022年3月(連) -7.6%
-48億9900万
2023年3月(連) -24.72%
-61億1000万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
105億8600万
2016年3月(連) -18.92%
85億8300万
2017年3月(連) +3.81%
89億1000万
2018年3月(連) +80.55%
160億8700万
2019年3月(連) -29.17%
113億9500万
2020年3月(連) -12.78%
99億3900万
2021年3月(連) -1.99%
97億4100万
2022年3月(連) +20.45%
117億3300万
2023年3月(連) +2.34%
120億800万
2024年3月(連) +49.83%
179億9100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.12%
2016年3月(連)
5.58%
2017年3月(連)
8.39%
2018年3月(連)
8.21%
2019年3月(連)
6.55%
2020年3月(連)
6.83%
2021年3月(連)
5.52%
2022年3月(連)
10.06%
2023年3月(連)
-0.15%
2024年3月(連)
15.98%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高