ノリタケ（5331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,387 | 17,295 |
| 減価償却費 | 4,809 | 5,125 |
| 減損損失 | 125 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 9 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -333 | -1,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | 36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -1,431 |
| 支払利息 | 20 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,785 | -2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,973 | -3,489 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 493 | 257 |
| 汚染土壌処分費用 | － | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,337 | 2,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,435 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,257 | -7,861 |
| その他 | 5,346 | -3,072 |
| 小計 | 22,657 | 5,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,848 | 2,036 |
| 利息の支払額 | -20 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,448 | -5,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,036 | 2,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,313 | -6,810 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 220 | 511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,576 | 3,824 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -440 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,843 | -7,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,463 | 5,829 |
| その他 | -309 | -843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,240 | -5,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,846 | 3,483 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2,503 |
| 配当金の支払額 | -3,457 | -3,812 |
| その他 | -184 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,494 | -3,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 680 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,982 | -6,140 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,991 | 11,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
