ノリタケ（5331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,295 | 19,313 |
| 減価償却費 | 5,125 | 5,612 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -16 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -1,039 | -1,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 29 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,431 | -1,492 |
| 支払利息 | 32 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,000 | -2,066 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,489 | -6,257 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | | 97 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 257 | 313 |
| 汚染土壌処分費用 | 279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,101 | -2,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,861 | -265 |
| その他 | -3,072 | -116 |
| 小計 | 5,784 | 12,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,036 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -32 | -132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,772 | -4,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,015 | 10,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,810 | -14,115 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 511 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,824 | 7,759 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -440 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7,292 | -7,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,829 | 6,834 |
| その他 | -843 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,263 | -7,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,483 | 7,064 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,503 | -4,145 |
| 配当金の支払額 | -3,812 | -4,254 |
| その他 | -198 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,030 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,140 | 1,609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,851 | 13,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
