有価証券報告書-第137期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,263 | 16,187 |
減価償却費 | 4,026 | 4,030 |
減損損失 | - | 839 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -6 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 944 | 482 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -69 | -34 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 135 |
受取利息及び受取配当金 | -686 | -780 |
支払利息 | 75 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | -751 | -810 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -752 | -155 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 281 | -9,883 |
売上債権の増減額(△は増加) | 326 | -4,326 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -692 | -1,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,117 | 4,739 |
その他 | 261 | 549 |
小計 | 9,399 | 9,751 |
利息及び配当金の受取額 | 892 | 1,043 |
利息の支払額 | -75 | -59 |
法人税等の支払額 | -1,087 | -1,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,128 | 9,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,382 | -4,349 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 132 | 12,921 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,107 | 267 |
貸付けによる支出 | -22 | -268 |
貸付金の回収による収入 | 84 | 123 |
定期預金の預入による支出 | -2,155 | -1,808 |
定期預金の払戻による収入 | 1,855 | 1,709 |
その他 | -145 | -105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,546 | 8,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,047 | -6,101 |
長期借入金の返済による支出 | -1,994 | -3,946 |
自己株式の売却による収入 | 599 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -607 | -60 |
配当金の支払額 | -869 | -877 |
その他 | -54 | -70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 | -11,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 326 | 7,177 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,910 | 16,087 |