キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,326 | 4,973 |
| 減価償却費 | 4,057 | 4,442 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 27 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 81 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -920 |
| 支払利息 | 33 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -935 | -831 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -38 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 223 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -2,524 | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | 4,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,015 | -1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,790 | -3,701 |
| その他 | -8 | 1,096 |
| 小計 | 10,776 | 9,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -41 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -3,622 | -2,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,237 | 8,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,329 | -7,118 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,508 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 47 |
| 貸付けによる支出 | -287 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,273 | -3,818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,166 | 3,846 |
| その他 | -537 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,408 | -7,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -754 | 710 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,252 | -398 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 243 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -248 |
| 配当金の支払額 | -1,168 | -1,462 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -858 |
| その他 | -61 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,348 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,692 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,395 | 9,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
