四半期報告書-第138期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,236 | 5,080 |
| 減価償却費 | 2,003 | 1,978 |
| 減損損失 | 117 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 279 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -424 |
| 支払利息 | 30 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -373 | -458 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -197 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,599 | -1,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,099 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,543 | -903 |
| その他 | 380 | -59 |
| 小計 | 3,921 | 3,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 424 |
| 利息の支払額 | -29 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -2,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,630 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,537 | -2,668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 635 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -228 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | -659 | -1,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 984 | 1,490 |
| その他 | 1,135 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -2,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,184 | -134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -3,146 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -9 |
| 配当金の支払額 | -438 | -584 |
| その他 | -70 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | -3,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,076 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,087 | 10,112 |