四半期報告書-第137期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,570 | 3,236 |
減価償却費 | 1,991 | 2,003 |
減損損失 | - | 117 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -5 |
退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 555 | 279 |
引当金の増減額(△は減少) | -84 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -349 | -379 |
支払利息 | 40 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -362 | -373 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 13 | |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 191 | -197 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,877 | -2,599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -183 | -1,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 681 | 2,543 |
その他 | -65 | 380 |
小計 | 5,863 | 3,921 |
利息及び配当金の受取額 | 350 | 398 |
利息の支払額 | -40 | -29 |
法人税等の支払額 | -584 | -660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,588 | 3,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -2,537 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 121 | 635 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | 2 |
貸付けによる支出 | -9 | -228 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 72 |
定期預金の預入による支出 | -786 | -659 |
定期預金の払戻による収入 | 783 | 984 |
その他 | -53 | 1,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,727 | -606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,154 | -1,184 |
長期借入金の返済による支出 | -253 | -237 |
自己株式の売却による収入 | 599 | - |
自己株式の取得による支出 | -601 | -3 |
配当金の支払額 | -430 | -438 |
その他 | -54 | -70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,894 | -1,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -528 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,438 | 1,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,021 | 9,987 |