四半期報告書-第136期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,020 | 1,570 |
| 減価償却費 | 2,040 | 1,991 |
| 減損損失 | 301 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -11 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 272 | 555 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -577 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -349 |
| 支払利息 | 86 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | -362 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 13 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -1,319 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 1,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 681 |
| その他 | 127 | -65 |
| 小計 | 2,922 | 5,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 350 |
| 利息の支払額 | -89 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,622 | 5,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,857 | -1,855 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,492 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 40 |
| 定期預金の預入による支出 | -707 | -786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 975 | 783 |
| その他 | -634 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -1,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91 | -1,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330 | -253 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 599 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -601 |
| 配当金の支払額 | -430 | -430 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 334 | － |
| その他 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,678 | -1,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,642 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,943 | 10,021 |