四半期報告書-第135期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,191 | 3,020 |
| 減価償却費 | 1,637 | 2,040 |
| 減損損失 | 3 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | 359 | 272 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -150 | -577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -321 |
| 支払利息 | 70 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -224 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 56 | -1,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,239 | -511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| その他 | 131 | 127 |
| 小計 | 2,569 | 2,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 321 |
| 利息の支払額 | -73 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,350 | 2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,508 | -2,857 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 44 |
| 出資金の回収による収入 | 491 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -519 | -707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 647 | 975 |
| その他 | -126 | -634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,183 | 91 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,054 | -1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,340 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 334 |
| 配当金の支払額 | -430 | -430 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -2,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | -1,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,153 | 8,943 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | － |