四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,739 | 581 |
| 減価償却費 | 2,157 | 2,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -40 | -12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -49 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -431 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -406 | -243 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,698 | 4,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,166 | -4,067 |
| その他 | 223 | 422 |
| 小計 | 5,497 | 3,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 431 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,535 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,446 | 2,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,423 | -4,753 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 29 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,872 | -1,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,657 | 1,850 |
| その他 | -77 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,702 | -4,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227 | 3,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 243 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -2 |
| 配当金の支払額 | -730 | -732 |
| その他 | -123 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | 2,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489 | 161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,905 | 10,101 |