有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,096 | 11,485 |
| 減価償却費 | 4,784 | 4,704 |
| 減損損失 | 305 | － |
| 事業構造改善費用 | 104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 78 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -158 | -523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -846 |
| 支払利息 | 26 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -708 | -1,403 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | -123 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 91 | 1,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508 | -2,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,016 | -2,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,594 | 3,258 |
| その他 | -1,415 | 457 |
| 小計 | 6,215 | 13,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 1,235 |
| 利息の支払額 | -26 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,193 | -1,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,903 | 12,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,430 | -4,821 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 87 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | 185 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 24 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,652 | -3,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,621 | 4,044 |
| その他 | -1,629 | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,601 | -5,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,810 | -1,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,172 | -1,464 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,483 |
| その他 | -26 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | -5,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | 1,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,741 | 11,733 |