受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日新製鋼㈱	85
Lianzhong Stainless Steel Corporation.	75
神原物産㈱	60
Korea Iron & Steel Co., Ltd	60
東邦炭素工業㈱	49
その他 (注)	321
合計	654

(注) Walsin Lihwa Corporation.他
期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	324
〃 2月	114
〃 3月	121
〃 4月	35
〃 5月	40
〃 6月	18
合計	654

2014/03/28 12:15

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	91百万円	105百万円
支払手形	269 〃	209 〃

2014/03/28 12:15

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末における資産合計は、563億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億9千5百万円の減少となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金4億3千1百万円の増加がありましたが、現金及び預金3億7千7百万円の減少、たな卸資産6億2百万円減少により、296億5千2百万円と前連結会計年度末に比べ4億9千8百万円減少しました。固定資産は、有形固定資産の減価償却の進捗により、267億3千9百万円と前連結会計年度末に比べ8億9千6百万円の減少となりました。
当連結会計年度末における負債合計は、202億8千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億3千2百万円の減少となりました。流動負債は、営業債務3億8千万円及び短期借入金5億4千8百万円並びに未払法人税等5億円の減少により、156億8千9百万円と前連結会計年度末に比べ14億8千2百万円減少しました。固定負債は、長期借入金の減少9億2千7百万円により45億9千8百万円と前連結会計年度末に比べ8億4千9百万円減少しました。

2014/03/28 12:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。輸出業務等に伴って発生する外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、関連会社及び取引先企業に対し長期貸付を行っており、信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。借入金の使途は運転資金(短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/03/28 12:15

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
受取手形	54百万円	49百万円
売掛金	800 〃	633 〃

2014/03/28 12:15