有価証券報告書-第155期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	1,724
普通預金	24
通知預金	1,470
定期預金	245
郵便貯金	46
別段預金	2
計	3,513
合計	3,517

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日新製鋼㈱	85
Lianzhong Stainless Steel Corporation.	75
神原物産㈱	60
Korea Iron & Steel Co., Ltd	60
東邦炭素工業㈱	49
その他 (注)	321
合計	654

(注) Walsin Lihwa Corporation.他
期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	324
〃 2月	114
〃 3月	121
〃 4月	35
〃 5月	40
〃 6月	18
合計	654

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	944
新日本テクノカーボン㈱	575
双日ジェクト㈱	423
パナソニック㈱オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社	355
兼松㈱	282
その他 (注)	2,045
合計	4,627

(注) ㈱IHIエアロスペース他
売掛金の回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(月) D÷ B 12
4,679	22,033	22,085	4,627	82.7	2.5

④商品及び製品

品名	金額(百万円)
製品
人造黒鉛電極	1,182
ファインカーボン	338
開発品	60
小計	1,581
半製品
人造黒鉛電極	4,591
ファインカーボン	949
開発品	363
小計	5,904
合計	7,486

⑤仕掛品

品名	金額(百万円)
人造黒鉛電極	967
合計	967

⑥原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
原材料
原料コークス	504
ピッチ	26
還元原料	28
その他	165
小計	724
貯蔵品
詰粉用コークス他	165
小計	165
合計	889

⑦支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三谷商事㈱	165
ゼネラル精工㈱	125
日本ポリマー産業㈱	55
江尻鋳材㈱	38
㈱モロホシフレイテイジ	35
その他 (注)	180
合計	601

(注) 東和商事㈱他
期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月	288
〃 2月	130
〃 3月	116
〃 4月	8
〃 5月	51
〃 6月	6
合計	601

⑧買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱シーケム	798
住友商事㈱	424
エムシーカーボン㈱	239
㈱竹中商店	233
㈱ユウホウ	107
その他 (注)	1,043
合計	2,847

(注) ㈱SKカーボン他
⑨短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,177
㈱三井住友銀行	700
㈱横浜銀行	677
㈱滋賀銀行	652
㈱北陸銀行	407
その他 (注)	1,135
合計	4,750

(注) ㈱大垣共立銀行他
⑩長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	165
㈱横浜銀行	110
㈱三井住友銀行	100
㈱滋賀銀行	75
みずほ信託銀行㈱	42
その他 (注)	172
合計	665

(注) 日本生命保険(相)他