営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ10億3千2百万円増加し、69億4千6百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、26億3千3百万円の収入(前年同四半期 9億5百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少により1億6千4百万円、法人税等の支払により1億1千1百万円の資金使用があったものの、減価償却費が13億2千8百万円、売上債権の減少により6億7千3百万円、たな卸資産の減少により5億9千2百万円の資金回収があったこと等によるものであります。

2014/08/08 15:01