営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に比べ81億6千万円増加し、196億2百万円となりました。なお、各活動におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加50億4千1百万円、たな卸資産の増加36億4千7百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益156億7千3百万円、減価償却費15億5千3百万円、仕入債務の増加30億5千2百万円等により、126億3千3百万円の収入となりました。

2019/03/27 13:23